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桑幣投資週報 2019.08.21

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※本週報不構成投資建議,任何投資風險需自行承擔。

#19 小資也能享受年化報酬率 140% 以上的頂級交易策略?

目錄

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本週焦點與新聞

「 比特幣利多不漲,使未來風險加劇 」

BTC 行情分析

近日關於加密貨幣的利多並不算少,其中利多更包含 Bakkt 確定將於今年 9/23 發行比特幣實物交割期貨,過去有關 Bakkt 消息往往能左右市場的走勢,但意外的是此次利多並無造成太多的波瀾,場外資金並沒有流入加密貨幣市場,剩下場內資金彼此多空博弈,故可以觀察到比特幣( BTC ) 近期都是以大區間震盪為主,只是震盪幅度已開始逐漸收斂,七月底震盪幅度為 9,400 美元~12,300 美元,最高最低點震幅約在 30% ,而隨著今日的下跌也讓持續三天的反彈行情畫下句點,此波反彈最低由 9,800 美元上漲至最高 10,949 美元,幅度約在 11.75% ,預估近期走勢仍會以震盪為主,支撐可參考 10,000 美元大關,但需要注意的是,以比特幣過往走勢來看,隨著震盪的期間愈長,下跌的機率會逐漸提升,若跌破近期 10,000 美元大關則可能會回到 7 月中旬的低點 9,000 美元處

Monero 大型盤整長達兩個月之久,適合網格交易策略

下週 Zombit 推薦幣種為 Monero(XMR),XMR 是個去中心化、注重安全、隱私、抗追蹤和抗審查的加密貨幣,也是匿名幣的先驅。其交易資訊是完全被隱匿,且無法追蹤到交易的源頭、目標以及金額。根據 XMR/BTC 的 4小時線圖,已處在大型的盤整平台長達兩個月之久,走勢大致都於 778300 Sat ~ 850000 Sat 之間震盪盤整,可以使用網格交易策略來跑此交易對。

  • 上週關注幣種回顧
  • 上週轉強幣
 QuarkChain(QKC)

QuarkChain 是基於分片的區塊鏈底層技術,旨在提供可擴展性和靈活性。官方號稱每秒可處理 100,000 多 TPS,並同時保有分散和強大的安全性,目前在社群舉行的 TPS 競賽中,最大每秒已經超過 55,000 TPS。特別的是,QuarkChain 是唯一可以在一個網路中支持多種共識機制、交易模型(包括虛擬機 virtual machine, VM)、分類帳本和代幣經濟的公鏈。通過在每個分片中定制共識機制、交易模型、分類帳本和代幣經濟,可以輕鬆適應任何區塊鏈創新,以滿足不同產業、企業、DApps 的各種需求。

價格從 155 Sat 一度上漲至 156 Sat ,漲幅達到 0.65%

 

BTC 交易對

上週分享價格

最高價

最大漲幅

QKC

155 Sat

156 Sat

0.65%

BQX

871 Sat

913 Sat

4.82%

DGD

199700 Sat

203500 Sat

1.9%

  • 下週關注幣種
  • 下週轉強幣
 Monero(XMR)

XMR 是個去中心化、注重安全、隱私、抗追蹤和抗審查的加密貨幣,也是匿蹤幣的先驅。其交易資訊隱匿,且無法追蹤到交易的源頭、目標以及金額。透過三種技術來達成隱匿交易資訊、保護隱私,其中包括環狀簽名(Ring Signature)、隱匿性地址 (Stealth Addresses)以及環簽交易(Ring Confidential Transcations)。

更多詳情可至「 下週關注幣種 」查看

下週轉強幣是以 K 線型態或是走勢找出短期間可能上漲或是風險較低的幣種。

 Monero(XMR):802100 Sat

8/15~8/21 加密貨幣總市值、交易量和比特幣價格 ( 點圖可放大 )

本週精選新聞

桑幣專欄

小資也能享受年化報酬率 140% 以上的頂級交易策略?

 
Jack

Zombit 分析師

解析市場動態,不求上天堂,只求不住套房。

前言

傳統金融市場的投資人,有許多的投資顧問或服務可供選擇,即使對國際金融或政治局勢一竅不通,都有機會在市場上獲利,不知道這時候該避險還是進場?沒關係找銀行理專,不懂該如何分配籌碼?沒關係可以選購基金,讓專業基金經理人幫你規劃。

反觀加密貨幣市場,在整體基礎設施尚未完善、詐騙與資金盤猖獗、自身又不具備相關知識的情況下,進入加密貨幣市場成為一個高風險的投資方式。台灣其實有許多傳統投資人對加密貨幣市場有濃厚的興趣,想要投資這種新興的投資商品卻因為缺乏相關服務與工具,不知該從何下手。

在這樣的情況下許多投資人會誤信一些量化交易、代操、AI 交易、雲端挖礦等投資項目,但使用者普遍較難了解葫蘆中到底賣什麼樣的藥,且這些平台往往只會呈現漂亮的年化報酬率,卻不告知你背後的風險,而這些項目多半存在以下特色:

  1. 交易策略及分潤不透明

  2. 極高的年化報酬率及難懂的術語

  3. 需要把加密貨幣存進別人的交易所帳號或錢包地址

投資人將錢交給這些代操商或理財項目後,結局都是摸摸鼻子告訴自己「風吹雞蛋殼,財去人安樂」。

智能跟投平台-Bincentive

今年六月初 Bincentive 正式上線。Bincentive 上線前在業界就有不錯的名聲,但一直沒有機會試用這個號稱「鏈上智能跟投」的投資平台,直到前幾天抽空研究之後發現,這個平台對新手來說,確實是一個相當好用的投資工具,今天我們會跟大家分享 Bincentive 的平台特點、使用教學以及平台上策略的挑選方式,如果你也對加密貨幣投資感到茫然,那今天這篇文章,將會非常適合你。

Bincentive 是一個專業操盤手與投資人的媒合平台。專業操盤手或任何經 Bincentive 認證的交易專家,都可以在平台上提供自己的量化交易策略,投資人可以自由選擇符合自身需求的策略跟投,當交易對達成條件時,就會觸發交易所 API 自動跟投。簡單介紹一下 Bincentive 平台具備的幾個特點:

透明的策略與分潤模式

在 Bincentive 的平台上有多種量化交易策略可供選擇,平台上除了描述每個量化交易策略的設計概念外,還會提供上線後的績效表現供投資人參考,不過比較可惜的是,平台沒有提供策略歷年的回測數據,如果可以提供更長周期的績效表現,對投資人而言會更有參考價值。此外,Bincentive 還使用權益最大回撤( Max Drawdown )為投資人劃分各個策略的風險等級,這部分還是滿貼心的。

*權益最大回撤(MDD): 是評估一個策略可能面臨最大風險的數據,評斷投資組合權益創最高點後拉回的金額。

費用方面,一般傳統 Venture Capital 的收費標準普遍是 「總投資額度 2% 的管理費」加上「20% 的收益做為績效費」。而 Bincentive 平台上所有策略都不收取管理費,投資人只需要支付 10% ~ 20% 的績效費(依照不同策略提供方有不同的收費標準)。

使用門檻低

整體操作上,不管是使用者體驗還是介面都相當簡單,能夠很清楚的看到所有需要的資訊,投資人只需要註冊帳號、提交交易所 API,並繳交 7% 保證金後,即可開始跟投,並且最小投資額只要 100 USDT 即可開始嘗試量化策略。

用戶掌握 100% 資產所有權

Bincentive 最特別的地方在於,投資人不需要將資金轉移至他人錢包,只需要提供交易所 API 即可自動跟投。這點相當重要,如果是新台幣被騙,告知銀行或許還有得救,但加密貨幣與法幣不同,一但你將加密貨幣轉移給他人,就等於是失去該資產的所有權,能不能拿回來只能看他人臉色。因此,能在掌握 100% 資產所有權的狀態下自動跟投,是相當好的概念。

平台使用教學

1.註冊 Bincentive

第一步就是先在 Bincentive 平台上註冊帳號,這部分應該不會有什麼問題,只要填寫基本資料並填寫推薦碼(dj35olze)金援筆者即可。

註冊連結

2.註冊交易所 

目前 Bincentive 的平台僅支援兩家交易所,期貨交易所 BitMEX 以及現貨交易所 Binance。這邊建議投資人,即便你已經有上述兩家交易所的帳號,最好還是額外申請,原因下一段會再提到。

*該選擇哪家交易所?

在交易所的選擇上,會依照策略或是標的物的不同而有不同的指定交易所,舉例來說:若你選擇「 BNB Strategy No.1 」這個策略,就必須使用 Binance ,而選擇「 F2 Strategy (Mix) 」的話,就必須使用 BitMEX。

3.創建 API 金鑰並導入 Bincentive 

之所以要大家另外在交易所創一個跟投帳號,是因為 API 金鑰可以用來操控交易所帳戶的交易,如果我們只把部分資金放在這個跟投帳號,就算未來發生不可預測的風險,也不會影響到其他資金。

不會創建 API 金鑰的讀者可以參考以下的官方教學:

如何取得 BitMEX API 金鑰

如何取得 Binance API 金鑰

4.購買 BCNT(Bincentive Token)  

目前有兩種比較好的方式購買 BCNT 。

  1.  Bincentive 官網 (支持 USDT) 
  2.  MAX 交易所(支持 USDT & 台幣 )

在這邊會建議大家在 MAX 上面進行購買,因為目前 MAX 上面的 BCNT 是比較優惠的,並且可以用新台幣進行購買。

* 該買多少 BCNT ?

買多少 BCNT 會依照不同投資人而有不同的 BCNT 需求量 ,目前 Bincentive 上的規則是投資人必須抵押投資額 7 % 等值的 BCNT ,也就是說:你的投資額度若為 100 USDT ,則必須抵押 7 USDT 等值的 BCNT ,而這抵押的 BCNT 之後也就是「策略提供方」的手續費,當你跟投的策略有獲利,策略提供方就會得到相對應的 BCNT。

投資額度 * 7 % = 你需要購買的 BCNT 數量

也就是說,當你的投資額度越高,你才會需要買越多的 BCNT。

選擇跟投交易策略

Bincentive 平台上擁有眾多交易策略可選擇,但如何選擇交易策略又是一門大學問,故在選擇交易策略前先需要了解一些策略的風險或是獲利能力,選擇跟投自身適合的交易策略,以下將講解策略的各種數據所代表的意涵或是該注意些什麼樣的數據。

A.損益:

從策略開始運行至現在總報酬率(需注意是以 BTC 計價還是 USD )

B.預計年損益率:

根據目前報酬率預估的年化報酬率

C.執行天數:

策略開始執行至今的總天數

D.權益最大回撤( MDD ):

是評估一個策略可能面臨最大風險的數據,評斷投資組合權益創最高點後拉回的金額

舉個簡單的例子:

投資的本金為 100 萬元 (該 100 萬就會是權益數),開始交易後績效來到了 130 萬,而後接下來因為市場或操作導致權益數回落到 70 萬元。權益最大回撤計算如下: 

MDD =  ( 70 萬 – 130 萬 ) = 60 萬

MDD % = (60 萬 / 130 萬) = 46 %

Bicentive 風險等級計算同樣以權益最大回撤(MDD)做為但段基準,權益最大回撤愈小表示所承受風險愈小

MDD < 10% : 風險等級 Risk Level 1 (綠色)

10% ≦  MDD < 20% : 風險等級 Risk Level 2 (綠色)

20% ≦  MDD < 30% : 風險等級 Risk Level 3 (黃色)

30% ≦  MDD < 50%  : 風險等級 Risk Level 4 (黃色) 

MDD > 50% : 風險等級 Risk Level 5 (紅色)

E.夏普比率 (Sharpe Ratio)

夏普比率是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的經典指標之一,衡量一個投資組合在承受 1% 的風險下,能獲得多少報酬。

夏普比率的計算方式為: (資產平均年化報酬率 – 無風險利率) / 資產年化標準差

數值比例越高,也就表示策略組合表現越好。

簡單來說就是夏普比率越高越好。

F.每週交易次數

此策略為平均每週送出交易訊號的次數。

Bincentive 策略展示

1. F2 Strategy(Mix)

策略描述:

F2 Strategy(Mix) 策略是結合兩支架上表現優異的策略(Trending Tunnel 和 Pattern Strategy)形成的新投資組合, 藉以分散風險達到互補虧損、穩定報酬的效果。

此策略上線天數較少,在短短 23 天內報酬率已高達 8.7%,而夏普比率為 0.94 ,是非常優異的數值,最大回撤也只有 2.5% ,風險是相對很低的一個策略。可以特別注意的是,在比特幣 8 月的表現不明朗的情況下,仍有這樣的收益。

Trending Tunnel 屬於趨勢追蹤策略,其中利用到開盤價、乖離率、波動度等…條件判斷,當行情出現大波動時,此策略就會發揮到很好的作用,且此策略不會激進的追高殺低,主要著重在趨勢的中段,在市場緩步看好(壞)比特幣走勢,逐步推升(跌)價格的走勢中獲利。

Pattern Strategy 則以事件驅動策略導向,在加密貨幣市場中,消息往往會促使價格短暫大幅度推升或是下跌,當特定消息對比特幣產生影響,使價格短期偏離市場合理價格時進場交易。

2. F4 Strategy(Mix)

F4 Strategy(Mix) 策略是採用四種彼此相關性低的策略所組合而成,採用相關性低的策略好處是策略間能彼此互補,可能 A 策略虧損時, B 策略能盈利,藉此相互抵銷,使風險或是權益曲線能夠在不同市場都能表現的相對穩定。當觀察到價格方向較不明朗時,四支策略的進場訊號可望互相抵銷,降低風險,但在價格方向明確時,四支策略訊號會產生相對一致的進場方向,獲得優於一支策略的倍數報酬。

3.P4 Strategy(Mix)

P4 Strategy(Mix)策略為四支策略所組合之低風險投資組合,策略彼此間相關性低,且各策略本體風險屬性也較低,可望透過策略本身特性交互的表現,提升獲利並降低風險,故可以看到此策略在波動如此大的加密貨幣市場中權益最大回撤只有 1.4% ,在降低風險的部分非常優異,這也是此策略建構的初衷,在不犧牲太多獲利機會的同時降低風險,適合低風險的投資人。其子策略的進場邏輯,是使用過去一段走勢的型態(Pattern)來決定是否進場,而非傳統交易市場的順勢邏輯,藉此降低損益的大幅波動。

4.Trending pattern(MIX)

Trending pattern(Mix)結合順勢與型態兩種策略所組成之投資組合,分散策略特性,掌握獲利降低風險。順勢策略能追蹤目前走勢,截取大波段獲利空間;型態策略鞏固特定型態下的獲利進帳,輔佐順勢虧損時期,降低整體投資風險;投組特性在市場相對不明朗時,持有較小的部位以降低風險;並在趨勢明顯時,持有相對較大的部位以增加獲利。

綜觀上述策略,以筆者的風險屬性來看(筆者是屬於風險偏好者),可能會選擇 F2 Strategy(Mix)為跟投的策略,因其夏普比率 0.94 是四種策略裡面最高的,權益最大回撤 2.5 % 雖不是最低,但以筆者來說是可以承受的風險,最後以 7、8 月來看,收益皆為正值。

雖然這四種策略上線的週期不長,可觀察的數據有限,不過以這樣的風險及報酬率來看,還是值得一試。

 

F2 Strategy
( Mix )

F4 Strategy
( Mix )

P4 Strategy
( Mix )

Trending pattern (Mix)

預計年損益率

138.90%

65.10%

55.50%

56%

執行天數

23

34

26

26

權益最大回撤

2.50%

3.30%

1.40%

1.50%

夏普比率

0.94

0.58

0.45

0.46

目前有無單月虧損

數據截至 8/20 18:00

確認跟投

選擇好要跟投的交易策略後就可點選右上方”跟投”的按鈕,此處以 F2 Strategy (Mix) 為例

若未上傳過 API 金鑰就需填入上文前置作業中在交易所創建的 API 金鑰以及私鑰,完成後點擊上傳即可,在交易所欄旁邊也有提供 API 教學

若已上傳過 API 可直接點選”選擇 API 金鑰”

完成後會進入最後階段,此階段需要填入跟投金額,同時也會顯示交易所內有多少金額可供使用,而所需保證金就是根據此跟投金額價值的 7%  決定需要存入多少 BCNT 來作為保證金。

同時可選擇停損比率,當虧損至此比率時會自動終止策略跟投。

最後按下”跟投”就完成了所有步驟

點選我的策略就可以看到目前所有已經跟投的策略

這樣就大功告成了,接下來就是等策略自動交易了!

這邊還必須特別提到一點,Bincentive 在每筆交易完成時,還會即時寄 Email 通知你 ,讓你隨時都能夠關注自己跟投的情形。

最後建議散戶投資人,若要嘗試的話,切勿一開始就投入太多的資金,初期可以花一點點資金去嘗試看看,期待每個人都能玩出不一樣的心得,有任何操作上的問題,也非常歡迎向桑幣筆記 Zombit 以及 Bincentive 官方詢問。

*DYOR(Do your own research)、DYOR、DYOR,很重要所以講三遍,在做任何投資前還是必須做好自己的盡職調查,不要輕易相信別人。

*該策略今天做了一筆空單。

IEO 資訊專區

下周 IEO 項目

Perlin 項目簡介

Perlin是一個高度可擴展的 PoS 智能合約平台,號稱可實現 31,000+ 的 TPS ,其協議Wavelet 基於有向無環圖(DAG)所設計,與區塊鏈不同,DAG 能夠避免區塊鏈本身難以跨越的可擴展性瓶頸 。此外,Perlin 採用的共識機制是 PoS 協議,且不需要委員會或委託,在實現高效能之餘還能確保網路的安全性。

Perlin 目前專注於供應鏈和國際商務幾項領域的採用,其合作夥伴包括國際商會、新加坡企業以及杜拜商會等。

IEO 資訊

  • BNB 持倉時間:08/09 08:00 ~ 08/24 08:00
  • 申購時間:08/24 14:00 ~ 08/25 14:00
  • 結果公布:08/25 16:00
  • 總發行量:1,033,200,000 PERL
  • IEO 模式:抽簽與空投
  • IEO 價格:1 PERL = 0.07743 USD
  • IEO 額度:86,530,500 PERL(總發行量的 8.38%)
  • 最大總中簽數:13,400 個
  • 單簽最高限額:500 USD

※本期 Launchpad 將設置「空投獎金池」,共計 3,874,500 PERL 空投給所有未中簽的用戶(中一個或多個簽的用戶不參與空投)。空投時間:08/26 16:00

Tokoin 項目簡介

Tokoin 是一個一站式貿易融資平台,旨在利用區塊鏈技術幫助中小型企業建立信用評級和商業數字身份。Tokoin 不僅有傳統業務記錄的服務,還能幫助中小型企業加快完善其信息,並進一步利用這些信息獲得資金渠道,和有需求的合夥人例如金融機構、供應商、物流合作夥伴和潛在合作夥伴等,建立有價值的合作關係。

此外,根據 Kucoin 的資料顯示,Tokoin 是第一個獲得印尼當地政府機構及組織支持的區塊鏈項目。

IEO 資訊

  • 總發行量:2,000,000,000 TOKO
  • 初始流通量:64,000,000 TOKO
  • IEO 價格:1 TOKO = 0.02 USD
  • IEO 額度:50,000,000 PERL(佔初始流通量的 78%)
第一輪
  • 第一輪總額度:15,000,000 TOKO
  • 申購時間:08/20 19:30 ~ 08/23 09:59
  • 結果公布:08/23 15:00
  • IEO 模式:抽簽
  • 單簽最高額度:500 USD
  • 每個用戶最多中簽數:1 張

第二輪
  • 第二輪總額度:35,000,000 TOKO
  • 申購時間:08/20 19:30 ~ 08/23 09:59
  • IEO 模式:分銷
  • 最高投資限額:500 USD

此輪額度共 700,000 USD,將按照用戶資產分配額度,且第一輪中簽者無法參與,用戶資產計算標準如下:

個人代幣持有價值(以美元價格計算)=(用戶持有 KCS × 3) +(用戶持有 BTC) +(用戶持有 ETH) +(用戶持有USDT)。

知名交易所 IEO 績效統計(截至 8/21 10:00)

計算方式

破發數

若「現價」低於 「IEO 成本價」,則被計算為破發。

開始前平台幣上漲機率

IEO 項目開始募資時,該平台幣價格大於前三天之價格,則列為上漲;再將上漲的次數與發行項目總數相除來計算上漲機率。

結束後平台幣上漲機率

IEO 項目結束募資時,該平台幣後三天之價格大於結束募資時之價格,則列為上漲;再將上漲的次數與發行項目總數相除來計算上漲機率。

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IEO 項目績效詳細解析(截至 8/21 10:00)

計算方式

開盤

開盤的第一根 K 棒之開盤價 ; 也就是成交的第一筆價格。

開盤倍數

開盤價除以 IEO 成本價。

開盤日最高漲幅

開盤當天之最高價減去成本價之淨利,將淨利再除以成本價。

至今有無破發過

若歷史最低價低於 IEO 成本價,則列為破發。

投報率

現價減去成本價之淨利,將淨利再除以成本價。

 

至今有無破發過

若歷史最低價低於 IEO 成本價,則列為破發。

投報率

現價減去成本價之淨利,將淨利再除以成本價。

市場趨勢分析

「 主流幣反彈未果後大跌, Altcoin 跌勢逐漸收斂 」

本週主流幣價格概況

據 Binance 數據顯示,截至 8/21 中午 12:00 點,本週主流幣當中, BTC 、 ETH 以及 BNB 跌幅較低,其餘主流幣跌幅均達 10% 以上 :

  • BTC 最新成交價為 10,323.18 美元,相較上週 10,656.83 美元下跌 3.13%, 七日內最高價為 10,949.96 美元,最低價為 9,750.00 美元
  • ETH 最新成交價格為 191.14 美元,相較上週 208.77 美元下跌 8.44%,七日內最高價為 209.90 美元,最低價為 178.04 美元
  • XRP 最新成交價格為 0.2664 美元,相較上週 0.2972 美元下跌 10.36% ,七日內最高價為 0.2976 美元,最低價為 0.2430 美元
  • BCH 最新成交價格為 307.4 美元,相較上週 353.22 美元下跌 12.97% ,七日內最高價為 355.36 美元,最低價為 297.63 美元
  • EOS 最新成交價格為 3.5883 美元,相較上週 4.1199 美元下跌 12.9% ,七日內最高價為 4.1240 美元,最低價為 3.4673 美元
  • BNB 最新成交價格為 27.37 美元,相較上週 28.94 美元下跌 5.43% ,七日內最高價為 29.17 美元,最低價為 26.7 美元
  • LTC 最新成交價格為 74.18 美元,相較上週 86.10 美元下跌 13.84% ,七日內最高價為 86.25 美元,最低價為 71.40 美元

本週主流幣波動率

主流幣本週先漲後跌,波動率都處在 10% ~ 20% ,上周曾提過 XRP 的風險較大,果然在本周發酵, XRP 於 8/14 價格大跌 11.57% ,本週波動率高達 18% ,相較上週增加 8%,而 BCH 及 EOS 本週波動率都明顯下降,分別減少 13% 及 11%,其他幣種並未有明顯變動。

ZMET 指標分析

USDT PAIR

本週 ZMET USDT 日線週期相較上週仍持續走低,本週值為 -82% ,相較上週 -69% ,下降 13%,創下近半年新低點,表示市場上愈來愈多 USDT PAIR 進入下跌趨勢, 整體表現並不樂觀, 4 小時線本週值為 -66%,相較上週值 -65% ,下降 1%,近期也都在 -25% 以下震盪,並沒有升破零軸或是出現較大的波段漲幅,一個月以來, 4 小時線出現許多如小山丘的走勢,這代表市場整體上攻的力道不強,無一致性,主流幣也只是輪流出現零星的反彈,趨勢上還未非常明朗,建議保守操作,任何上漲都以短期反彈看待

BTC PAIR

本週 ZMET BTC PAIR 日線週期並無明顯走強的態勢出現,本週值為-97% ,相比上週 -98% 微幅提升 1% ,目前已停留在 -97% 長達四天之久,表近日 Altcoin 走勢普遍無太大變動,市場結構還是以下跌趨勢為主,短週期 4 小時線本週值為 -65% ,相較上週 -44% ,下降 21%,但若仔細觀察可以發現到許多 Altcoin 築底的跡象明顯,跌勢也逐漸收斂,過去一週內也有較多 Altcoin 傳出好消息而短暫拉升,此現象也是在炒作Altcoin 一貫的做法,只是目前仍未出現整體性的現象,挑選 Altcoin 時建議選擇成交量已有明顯成長的標的。

上週價格及本週價格分別截自 8/14 12:00 PM 及 8/21 12:00 PM

日線值分別取自 8/13 及 8/20
4H 分別取自 8/14 12:00 PM 及 8/21 12:00 PM

日線值分別取自 8/13 及 8/20
4H 分別取自 8/14 12:00 PM 及 8/21 12:00 PM

  • ZMET USDT 日線
  • ZMET USDT 4 小時線
  • ZMET BTC 日線
  • ZMET BTC 4 小時線

幣安主流幣 BTC Pair 趨勢分類

 
  • 看漲趨勢:

  • 無明顯趨勢:

    MATIC、LINK、REN、CDT、BRD、AGI

  • 看跌趨勢:

    ADA、ADX、AE、AION、ARDR、ARK、ARN、AST、ATOM、BAT、BCD、BCH、BNB、BQX、BTG、BTS、BTT、CELR、CMT、CND、CVC、DASH、DCR、DLT、DOCK、ELF、ENJ、EOS、ETC、ETH、EVX、FET、GNT、GRS、GXS、HC、ICX、INS、IOST、IOTA、KMD、KNC、LOOM、LRC、LTC、MANA、MCO、MDA、MITH、MTH、MTL、NANO、NAS、NEO、NPXS、NULS、OAX、OMG、ONG、ONT、PIVX、POLY、POWR、PPT、QKC、QTUM、REP、RLC、RVN、SKY、SNT、STEEM、STORJ、STRAT、THETA、TNB、TNT、TRX、VET、VIBE、WABI、WAN、WAVES、WTC、XEM、XLM、XMR、XRP、XVG、YOYO、ZEC、ZEN、ZIL、ZRX

     

建議操作模式

Zombit 是採用日線週期去判斷多空趨勢,短期的暴漲、暴跌並不會對長期的多空判斷產生太多的影響,判斷多空的依據是多條指數移動平均線所組成之指標,指數移動平均線周期短至長依序由上至下排列時,歸類為上漲趨勢,反之則歸類為下跌趨勢,彼此糾結則歸類為無明顯趨勢。

因長線上漲趨勢已確立,短期內要扭轉此趨勢的機會較低,只要走勢出現修正或是拉回都是可以進場布局的時機,但相對的會有追高的風險。

指數移動平均線多周期彼此糾結,代表中長期趨勢並不明顯,但其中不乏還在相對低點,雖然長期看漲趨勢尚未確立,但短線內價格走勢已經不斷的創高,可以逢低布局,若未來轉為上漲趨勢時獲利將非常可觀,但因該搭配基本面或是消息面;反之其中也有可能短線價格不斷破低,趨勢以出現敗象,接下來可能轉為下跌趨勢,這種還是盡量不去持有。

因長線看跌趨勢已確立,短期內要扭轉此趨勢的機會較低,建議少碰這類幣比較安全。

穩定幣數據分析

根據 CoinMarketCap 數據顯示,穩定幣雖然穩定,其實都還是會有一定幅度的震盪,就有如外匯一樣,但穩定幣目前會比法幣還要有更大的震盪。

而從右圖來看,目前主流穩定幣中的 GUSD 擁有最大的波動性,在 8/7 到 8/21 的短短兩週間,最高價來到 1.04 ,最低價來到 0.97,這之間有著 7 % 的價差,但因其穩定幣的特性又能夠迅速回到 1 美元的價格。

但當我們觀察到這樣的型態時,我們又能從中獲得什麼呢?

穩定幣價格變化圖

Grid Trading 網格交易

網格交易就像捕魚一樣,透過定位買入定位賣出,佈置如漁網一般的掛單,期待市場在特定範圍波動的情況下,能夠捕捉到魚(獲利)。這樣的策略,適用於在特定的區間內強烈的上下震盪,而較不適用於單邊行情,這樣的交易策略特別常見於外匯市場。

而我們上述提到的穩定幣也有著這樣的特性,在特定的區間內強烈的上下震盪,但因為交易手續費的關係,震盪也不能夠太小,不然就會把利潤給完全吃掉,所以我們能提高獲利的方式就有兩種方式:

  1.  降低手續費
  2. 選擇震盪較大的交易對

一般來說在大多的交易所上想要有效的降低手續費,不外乎就是提高交易量或是持有該平台幣,若擁有越高的交易量,多數的交易所會給不同的手續費層級,但要是一開始的獲利空間就沒有那麼大,就無法開始進行交易,也就無法有一定的交易量。

所以在這個前提下,我們可以先從第二點進行切入,尋找震盪較大的交易對,而以上述的數據來看 GUSD/USDT 就會是極適合的交易對,擁有較高波動性的穩定幣

接下來,我們就要來尋找市場上擁有 GUSD/USDT 交易對的交易所,而目前 OKEx 會是比較好的選擇,不但歷史悠久,有一定的知名度,並且可以支援 Bituniverse 的網格交易功能。且因上述是 CoinMarketCap 的市場加權數據,我們仍需細部去看,OKEx 裡的 GUSD/USDT 交易對到底適不適用。(連結附有邀請碼,還沒註冊帳戶的話,可以給筆者一點金援)

右圖為 Bituniverse 目前支援網格交易的交易所清單,可以看看自己常用的交易所有沒有在清單中!(詳細清單可以去 Bituniverse 觀看)

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本次以 OKEx 為例

右圖為 OKEx 上的 GUSD/USDT 交易對的數據,從數據上顯示此交易對在 2018/10/15 開始進行交易,目前擁有約 10 個月的歷史數據做觀察,可以看到在 OKEx 上的 GUSD/USDT 同樣在一定的區間內做上下的震盪,但是交易量上面就不是那麼的穩定,建議在初步操作上面可以放些許資金進行嘗試,以免交易金額過大影響市場。 

OKEx 的 GUSD/USDT 價量變化圖

風險在哪裡?

1 . GUSD 風險 

GUSD 是中心化的穩定幣,既然是中心化就存在一定的倒閉風險,若 GUSD 再也無法向 Gemini 公司 1:1 的兌換出美元時,那 GUSD 就有極大可能性歸零。

2 . OKEx 風險

OkEx 一樣也會有倒閉風險,並且若其交易所的交易系統不穩定的話,在交易上面可
能會發生不可預期的問題,導致交易策略沒問題,但是產生虧損。 

3 . Bituniverse 風險

Bituniverse 則不太一樣,因為只是提供 API 串接,且 API 可以設定權限,Bituniverse 也並非持有你的資產,所以即使倒閉也不會影響,風險則會是交易訊號出錯的風險。

還是再次強調,做任何投資前都必須做足一定的盡職調查,做足功課。

百大幣種近況

市值前 100 漲幅排行

市值前 100 跌幅排行

本週漲跌幅排行

本週前百大幣種漲幅佔據前 10 名分別為:

HyperCash(HC)34.78%、Beam(BEAM)22.30%、Verge(XVG)16.05%、RIF Token(RIF)12.17%、Maker(MKR)6.75%、Synthetix Network Token(SNX)6.29%、UNUS SED LEO(LEO)6.19%、Insight Chain(INB)4.23%、Nash Exchange(NEX)3.68% 和 aelf(ELF)2.64%。

本週前百大幣種跌幅佔據前 10 名分別為:

ABBC Coin(ABBC)-42.27%、Egretia(EGT)-39.64%、Lisk(LSK)-24.18%、Algorand(ALGO)-22.48%、GXChain(GXC)-17.58%、Bitcoin Gold(BTG)-15.44%、STEEM(STEEM)-14.92%、Holo(HOT)-13.35%、TRON(TRX)-13.26% 和 WAX(WAX)-13.16%。

MakerDAO 增加其採用率

MakerDAO 是基於以太坊上的一個去中心自治組織,旨在最大限度地降低其穩定幣 Dai 對美元的價格波動。用戶可以質押 ETH 在 Maker 平台上生成穩定幣 Dai。生成的 Dai 可以用來與其他加密貨幣進行交易。

延伸閱讀 –【Zombit專欄】穩定幣三部曲(二)-數位貸款不用愁,Maker幫你解憂愁

Crypto.com 於 8/20 宣布上架穩定幣 Dai ,其用戶可以使用信用卡和銀行轉帳購買 Dai,再加上該平台提供 MCO Visa 卡,讓用戶可以將 Dai 轉換為法定貨幣,增加 Dai 的應用性。另外,Huobi Group 8/21 官方宣布,在 Huobi Wallet 上新增對 MakerDAO 和 Compound 支持,繼續擴展去中心化金融(DeFi),其錢包將會支援 MKR、其穩定幣 Dai 和債務擔保智能合約 CDP。

日本最大禮物卡平台與 aelf 合作推出區塊鏈禮物卡

根據英國新聞媒體 Verdict 於 8/20 報導,日本最大的禮物卡平台 Amaten 已與區塊鏈供應商 aelf 合作,在區塊鏈上發行禮物卡。Amaten 計劃在 aelf 的平台上構建框架,將禮物卡代幣化,使其能夠在區塊鏈上進行交易和管理。Amaten 和 aelf 希望透過發卡機構向客戶追蹤禮物卡,這使得他們可以追蹤原始發行人,打擊詐欺同時使他們更容易發行和兌換。

Amaten 是日本最大的禮物卡市場,它於 2012 年推出。去年,它處理了近 100 萬筆交易,擁有 13.2 萬名活躍用戶,年收入高達 1.1 億美元。禮物卡產業目前全球的價值約為 3,400 億美元,日本佔了 210 億美元。雖然 Amaten 打算最初在日本推出其區塊鏈平台,但該公司還計劃從韓國和中國開始向海外擴張。

夯幣搶先看

為加密貨幣期貨衍生性商品交易所 CoinFLEX 發行之平台幣。CoinFLEX 創立於 2018 年,公司註冊地塞席爾,是由英國最早的加密貨幣交易所 Coinfloor 分拆出的新公司。其交易平台已於今年三月正式上線。與 BitMex 不同,CoinFLEX 主要提供加密貨幣「實物」交割遠期合約,最高槓桿倍率可開至 20 倍。

 CoinFLEX(FLEX)

CoinFLEX 項目簡介

為加密貨幣期貨衍生性商品交易所 CoinFLEX 發行之平台幣。CoinFLEX 創立於 2018 年,公司註冊地塞席爾,是由英國最早的加密貨幣交易所 Coinfloor 分拆出的新公司。其交易平台已於今年三月正式上線。與 BitMex 不同,CoinFLEX 主要提供加密貨幣「實物」交割遠期合約,最高槓桿倍率可開至 20 倍。

CoinFLEX 的發展得到不少人的支持,包括全球交易解决方案供應商 Trading Technologies 、比特幣耶穌 Roger Ver 以及風險投資公司 Polychain Capital 和 Digital Currency Group  的戰略融資, 並在 8/21 宣布獲得 NGC Ventures、分佈式資本等機構投資,從 2019 年初至今,CoinFLEX 已累計從多家投資機構籌得超 1,000 萬美元資金。

代幣用途

CoinFLEX 除了是衍生品交易平台外,更是少數非現貨交易的交易挖礦平台。用戶只要在 CoinFLEX 上做吃單交易(Taker Trade) 即可獲得平台幣 FLEX Coin 做為回饋獎勵。除此之外,FLEX Coin 最大的好處是,無論使用者當前 24 小時的手續費有多少,都可以使用 100 FLEX 折抵過去 24 小時內 50% 的交易手續費。

舉個例子,用戶在過去 24 小時內進行了價值 1 萬美元的交易,花費了 3 USDT 的手續費,使用 100 個 FLEX 可抵扣 1.5 USDT 的手續費;如果用戶在過去 24 小時進行了價值 100 萬美元的交易,產生 300 USDT 手續,而同樣使用 100 個 FLEX 就可以抵扣 150 美元的手續費。

CoinFLEX 會於每個季末後的幾週內以公司利潤的 20% 購買和銷毀 FLEX Coin,直至已花費 5 億美元(等值)購買和銷毀 FLEX Coin 為止。

首創 IFO (Initial Futures Offering)

用戶必須持有 FLEX 才可以參與 CoinFLEX 上的 IFO 活動,目前已舉辦兩期 IFO 活動,第一期為 Polkadot(DOT)項目,為 2017 年的明星項目之一,Polkadot 主要負責人為以太坊創始人之一 Gavin Wood,其成立了 Parity 公司,目前 Polkadot 由 Parity 公司管理。Polkadaot 被譽為區塊鏈 3.0,旨在將現有各自獨立的區塊鏈串聯起來,讓不同區塊鏈之間可以進行訊息和數據的傳遞。

另外,第二期為正在進行的 Dfinity(DFN)項目,正在構建一種去中心化雲端服務平台,其概念與以太坊相近,但能提供更強大的性能以及無上限的容量。即將於 8/22 20:00 進行 IFO,總共 300 位名額,必須搶購額度,條件需具備持有 1,000 FLEX 才能參加 Dfinity IFO。

如果不知道 IFO 是什麼沒關係,可以閱讀 第一檔 Polkadot IFO 即將上線,IFO 又是什麼?-Coinflex 

下週關注幣種

 Monero(XMR)

項目簡介

XMR 是個去中心化、注重安全、隱私、抗追蹤和抗審查的加密貨幣,也是匿蹤幣的先驅。其交易資訊隱匿,且無法追蹤到交易的源頭、目標以及金額。透過三種技術來達成隱匿交易資訊、保護隱私,其中包括環狀簽名(Ring Signature)、隱匿性地址 (Stealth Addresses)以及環簽交易(Ring Confidential Transcations)。

環狀簽名(Ring Signature)

一種由付款人及 Monero 其他簽署者所組的環狀數位簽名,用來授權此筆交易。然而,只有一筆交易輸出是來自真正付款人,其他都是區塊鏈上舊有的交易輸出,以達到混淆視聽的效果,藉此保護付款人的隱私。

隱匿性地址 (Stealth Addresses)

也就是一次性公鑰,防止收款人錢包地址連結到此筆交易,這個公鑰將被記錄在區塊鏈上,用來證明輸出 Monero 的控制權已經被轉移。

環簽交易(Ring Confidential Transcations)

透過金額遮罩(Mask)的技術,配合 Monero 規則「交易輸出總額 = 交易輸入總額」,成功隱匿交易金額。

延伸閱讀 –【幣種介紹】Monero – 隱私的守護者

截稿日前 XMR 總流通量為 17,165,859 顆,總市值為 14 億美元,市值排名第 10 名,歷史最高點於 2018/01/07 為 495.84 美元,歷史最低於 2015/01/14 為 0.212967 美元。

XMR/BTC(802100 Sat )4小時線圖

以主流幣而言,XMR 相對其他主流幣是較抗跌的,且 XMR/BTC 已處在大型的盤整平台長達兩個月之久,走勢大致都於 778300 Sat ~ 850000 Sat 之間震盪盤整,投資人不妨可以運用此特性去做交易,只要價格跌落至黃色區域就是一個風險較低的買進區域,甚至可以使用近期熱度很高的網格交易來跑此交易對。

XMR/BTC(802100 Sat )4小時線圖 ( 點圖可放大 )

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